Výkaz o peněžních tocích
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | 2016 | 2015 upraveno |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Zisk z běžné činnosti před zdaněním | 4 909 | 5 965 | |
| Ztráta z ukončovaných činností před zdaněním | – | -1 187 | |
| Zisk před zdaněním včetně ztráty z ukončovaných činností | 4 909 | 4 778 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.23. | 308 | 816 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.16., F.17. | 319 | 408 |
Zisky/ztráty z prodeje pozemků, budov a zařízení, nehmotného majetku a investic do nemovitostí | 1 | – | |
Zisky/ztráty z prodeje a přecenění finančních aktiv | -1 006 | -400 | |
Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech | – | -954 | |
Přijaté dividendy | -675 | -581 | |
Úrokové náklady | 21 | 19 | |
Úrokové výnosy | F.16. | -1 582 | -1 950 |
Výnosy/náklady, které nepředstavují peněžní toky | -103 | -1 329 | |
| Akciové náhrady | 16 | 9 | |
| Změna stavu půjček a záloh bankám | -4 806 | 2 248 | |
| Změna stavu půjček a záloh nebankovním subjektům | 367 | -50 | |
| Změna stavu pohledávek | 1 134 | 94 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | F.4. | 93 | 147 |
| Změna stavu ostatních aktiv, záloh a příjmů příštích období | F.8. | -224 | -153 |
| Změna stavu závazků | -1 345 | -160 | |
| Změna stavu závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | -420 | -104 | |
| Změna stavu půjček a záloh bankám | 5 184 | – | |
| Změna stavu půjček a záloh nebankovním subjektům | -3 | – | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -2 500 | -9 131 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 174 | 77 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | F.11. | -90 | -132 |
| Úroky z přijatých cenných papírů | 1 450 | 1 231 | |
| Přijaté dividendy | 675 | 581 | |
| Pořízení finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě neurčených k obchodování | -1 532 | -1 664 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -11 634 | -11 941 | |
| Příjmy z finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti zisku nebo ztrátě neurčených k obchodování | 2 899 | 5 825 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 14 730 | 16 222 | |
| Zaplacená daň z příjmů právnických osob | -943 | -1 151 | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 5 417 | 2 755 | |
| Peněžní toky z investiční činnosti | |||
| Přijaté úroky | 38 | 105 | |
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -234 | -246 | |
| Pořízení majetkových účastí v dceřiných společnostech | -659 | -1 078 | |
| Poskytnuté úvěry | F.3.2. | -130 | – |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | 3 | 6 | |
| Příjmy z prodeje investičního majetku | 51 | – | |
| Příjmy z prodeje majetkových účastí v dceřiných společnostech a ostatní příjmy z těchto majetkových účastí | – | 1 000 | |
| Splátky poskytnutých úvěrů | F.3.2. | 30 | 183 |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -901 | -30 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Splátky úvěrů | – | -2 | |
| Vyplacené úroky | -9 | -9 | |
| Vyplacené dividendy | F.9.2. | -3 684 | -3 272 |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -3 693 | -3 283 | |
| Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | 823 | -558 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | 1 946 | 2 504 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | 2 769 | 1 946 |