Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (nepřímá metoda)
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Poznámka | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z provozní činnosti | |||
| Výsledek hospodaření před zdaněním z pokračujících činností | 6 043 | 6 302 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním z ukončovaných činností | – | -1 187 | |
| Výsledek hospodaření před zdaněním včetně ztráty z ukončovaných činností | 6 043 | 5 115 | |
| Úpravy o: | |||
Odpisy hmotného a nehmotného majetku | F.25. | 333 | 382 |
Odpisy PVFP a ztráty z trvalého snížení hodnoty goodwillu a PVFP | F.25. | 11 | 16 |
Zaúčtování/zrušení trvalého snížení hodnoty krátkodobých a dlouhodobých aktiv | F.19., F.23. | 311 | 315 |
(-) Zisk/ ztráta z prodeje hmotného a nehmotného majetku a investic do nemovitostí | F.20. | -3 | -1 |
(-) Zisk/ ztráta z přecenění finančních aktiv, investic do nemovitostí a finančních závazků FVTPL | F.17., F.19., F.23. | -1 664 | 32 |
(-) Zisky/ztráty z prodeje majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích | F.18. | – | -681 |
Úrokové náklady | F.23. | 920 | 1 205 |
Úrokové výnosy | F.19. | -3 555 | -3 795 |
Výnosy z dividend | F.18., F.19. | -219 | -215 |
Úrokové výnosy z finančních investic FVTPL, netto | F.17. | 233 | 292 |
Výnosy/(-) náklady, které nepředstavují peněžní toky | 576 | -1 317 | |
Rezervní fond na úhrady vázané na akcie | 16 | 9 | |
| Změna stavu úvěrů a pohledávek | -2 465 | -401 | |
| Změna stavu pohledávek | 196 | 2 068 | |
| Změna stavu podílů zajistitelů na pojistně-technických rezervách | F.4. | 88 | 140 |
| Změna stavu ostatních aktiv, nákladů a příjmů příštích období | -305 | 83 | |
| Změna stavu závazků | 154 | -2 530 | |
| Změna stavu finančních závazků z investičních smluv s prvky dobrovolné spoluúčasti | 4 736 | 6 872 | |
| Změna stavu závazků k bankám | 5 185 | – | |
| Změna stavu závazků z pojištění | -2 459 | -9 104 | |
| Změna stavu ostatních závazků, výdajů a výnosů příštích období | 164 | 267 | |
| Změna stavu ostatních rezerv | F.10. | -77 | -191 |
| Přijaté úroky | 2 448 | 2 021 | |
| Přijaté dividendy | F.19. | 214 | 210 |
| Pořízení finančních aktiv FVTPL | -1 577 | -1 664 | |
| Pořízení realizovatelných finančních aktiv | -29 235 | -27 745 | |
| Příjmy z finančních aktiv FVTPL | 3 362 | 6 911 | |
| Příjmy z realizovatelných finančních aktiv | 24 278 | 25 443 | |
| Peněžní toky plynoucí z daně z příjmů právnických osob | -935 | -1 198 | |
| Čisté peněžní toky z provozní činnosti | 6 774 | 2 539 |
| (mil. Kč) | Poznámka | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Peněžní toky z investičních činností | |||
| Pořízení hmotného a nehmotného majetku | -333 | -323 | |
| Pořízení investic do nemovitostí | -1 637 | -949 | |
| Čisté peněžní toky z pořízení a prvotní konsolidace majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez přijatých peněžních prostředků | B.1. | -7 | 45 |
| Poskytnuté úvěry | -1 | – | |
| Příjmy z prodeje hmotného a nehmotného majetku | – | 15 | |
| Příjmy z prodeje investičních nemovitostí | F.3.1. | 54 | – |
| Příjmy z prodeje a ostatní příjmy z majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích, bez prodaných peněžních prostředků | – | 750 | |
| Čisté peněžní toky z investiční činnosti | -1 924 | -462 | |
| Peněžní toky z finanční činnosti | |||
| Příjmy ze zvýšení základního kapitálu držiteli nekontrolních podílů | 1 075 | 671 | |
| Splacení základního kapitálu držitelům nekontrolních podílů | -14 | -44 | |
| Čerpání úvěrů | – | 898 | |
| Splátky úvěrů | -604 | -1 170 | |
| Vyplacené úroky | -71 | -67 | |
| Přijaté dividendy | F.18. | 5 | 5 |
| Vyplacené dividendy | F.9.1. | -3 684 | -3 272 |
| Čisté peněžní toky z finanční činnosti | -3 293 | -2 979 | |
| Čistý přírůstek (úbytek) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů | 1 557 | -902 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 1. lednu | F.7. | 4 143 | 5 050 |
| Vliv směnných kurzů na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty | -6 | -5 | |
| Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů k 31. prosinci | F.7. | 5 694 | 4 143 |